Missão do Cargo
Executar as atividades do setor de contas a pagar, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros da empresa.
Responsabilidades
Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em sistema os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos etc.), para encaminhamento para pagamento nos respectivos vencimentos.
Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de leasing, manutenção de equipamentos e aluguéis, visando o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas.
Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em bases semanal e mensal, para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.
Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos.
Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos.
Preparar relatórios sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação diária.
Efetuar os lançamentos relativos a movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamento e valores recebidos.
Conferência e lançamento de notas fiscais de fornecedores no sistema de contas a pagar.
Conferir todos os documentos pagos e encaminhar para contabilização.
Lanças todas as provisões no sistema: despesas, parcelamentos, impostos, folha, etc...
Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em sistema os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos etc.), para encaminhamento para pagamento nos respectivos vencimentos.
Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de leasing, manutenção de equipamentos e aluguéis, visando o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas.
Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em bases semanal e mensal, para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.
Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos.
Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos.
Preparar relatórios sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação diária.
Efetuar os lançamentos relativos a movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamento e valores recebidos.
Conferência e lançamento de notas fiscais de fornecedores no sistema de contas a pagar.
Conferir todos os documentos pagos e encaminhar para contabilização.
Lanças todas as provisões no sistema: despesas, parcelamentos, impostos, folha, etc...
Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando: Administração, Contábeis ou Economia.
• Aplicações: Pacotte Ofice – Conhecimentos em Sistema MICROSIGA PROTHEUS SÉRIE 3 será diferencial.
Salário: R$ 2.000,00
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Assistência Média, Assistência Odontológica, Vale Transporte, Vale Alimentação.
Enviar currículo com o nome da vaga para senior.consultoria@ig.com.br
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